Cash

How

Bagaimana cara menggunakan fitur Cash ?

What

Apa itu fitur cash?

Untuk mencatat transaksi penerimaan ataupun transaksi pembayaran yang melalui kas

WHY

Fungsi dari Fitur Cash?

Bertujuan untuk memisahkan setiap transaksi pembayaran atau penerimaan berdasarkan sumber dananya serta mempermudah user dalam melakukan pengecheckan transaksi.

WHEN

Kapan Penggunaan Fitur Cash?

1. Ketika Akan Membuat Cash In

2. Ketika Akan Membuat Cash out

WHO

Siapa yang mengoperasikan fitur Cash ?

• Staff Keuangan

• Accounting

• Kepala Bagian Keuangan

HOW

CARA MENGGUNAKAN FITUR BANK

1. Anda harus membuat payment order terlebih dahulu.

Contoh : anda telah membuat payment order untuk pembayaran biaya gaji karyawan dengan nomor form PAYORDER20070003.

Bertujuan untuk mengetahui pembayaran apa yang akan dilakukan dan memberikan informasi detail pembayaran yang akan dilakukan seperti jumlah pembayaran, tanggal harus dibayar .

2. Klik Icon (+CASH OUT)

3. Kemudian pada Kolom Search isikan nomor payment order yang akan bayarkan. atau anda bisa menggunakan menu advanced filter untuk mencari berdasarkan tanggal form.

Contoh : anda telah membuat payment order dengan nomor form PAYORDER20070003 maka anda bisa ketikkan nomor form tersebut pada kolom search.

Bertujuan untuk memudahkan anda dalam mencari data form payment order.

4. Klik Pay untuk melakukan pembayaran atas payment order.

5. Kemudian anda akan diarahkan untuk mengisi form cash out. serta memilih jenis akun cash yang digunakan untuk pembayaran.

Berfungsi untuk menampilkan informasi payment order serta untuk memilih jenis akun bank yang digunakan untuk pembayaran (apabila perusahaan memilik lebih dari satu rekening bank).

6. Kemudian anda klik save untuk menyimpan form bank out yang telah dibuat. Maka secara otomatis program akan mengakui pembayaran biaya tersebut. Jurnal yang terinput oleh program untuk transaksi diatas seperti dibawah ini :

​

​

JURNAL PEMBAYARAN BIAYA

JURNAL PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBELIAN

​

JURNAL PELUNASAN PEMBELIAN DENGAN UANG MUKA

​

JURNAL PELUNASAN PEMBELIAN DENGAN UANG MUKA DAN BIAYA EKSPEDISI

​

1. Klik Icon (+) untuk menambahkan data baru.

2.Pada Kolom "FROM" untuk memilih pihak yang melakukan pembayaran.

Contoh anda memperoleh tolakan fee dari karyawan dengan nama nur aini. Maka anda bisa memilih nama karyawan tersebut pada kolom to.

3. Pada Kolom Cash Account anda bisa memilih Account Cash yang anda butuhkan.

1. Hal ini bertujuan untuk memposkan penerimaan pada coa kas yang dibutuhkan. Dan memudahkan anda apabila anda memiliki beberapa akun kas. Contoh akun kas cabang Surabaya, akun kas cabang malang dll.

2. Contoh : anda menerima tolakan fee dari karyawan cabang Surabaya. Maka anda bisa memposkannya pada kas cabang Surabaya.

4. Kemudiaan anda isikan jenis pendapatan yang anda terima pada kolom account.

1. Berfungsi untuk memposkan pendapatan yang diterima pada pos akunnya.

2. Contoh anda memperoleh tolakan fee dari karyawan maka anda bisa memposkannya pada pendapatan non operasional karna tolakan fee bukan merupakan pendapatan utama perusahaan.

5. Pada Kolom Notes Tambahkan keterangan atas pendapatan yang diterima.

Berfungsi untuk menambahkan detail informasi atas pendapatan yang diterima.

6. Pada Kolom Amount tambahkan jumlah pendapatan yang diterima.

7. Kemudian anda alokasikan pendapatan yang anda terima sesuai dengan alokasi yang anda butuhkan.

1. Contoh anda memperoleh tolakan fee dari karyawan maka anda bisa mengalokasikannya dengan nama fee atau tolakan fee.

2. Hal ini bertujuan memudahkan anda dalam melakukan pengechechkan data dimasa yang akan datang.

8. Kemudian Pada Kolom Notes isikan catatan khusus yang diperlukan.

11. Kemudian anda klik save untuk menyimpan form yang yang telah anda buat. Maka secara otomatis program akan mengakui transaksi pendapatan tersebut. Berikut jurnal atas transaksi tersebut.

​

​